- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 4月17日現在) | 第7期 (平成29年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,961,185 | 8,513,099 |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,263,521 | 2,046,919,413 |
| 未収入金 | 139,127,576 | 188,351,555 |
| 流動資産合計 | 2,155,352,282 | 2,243,784,067 |
| 資産合計 | 2,155,352,282 | 2,243,784,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,779,701 | 152,571,206 |
| 未払解約金 | 25,853,358 | 13,139,203 |
| 未払受託者報酬 | 466,830 | 395,136 |
| 未払委託者報酬 | 17,339,269 | 14,676,505 |
| その他未払費用 | 1,223,258 | 942,713 |
| 流動負債合計 | 131,662,416 | 181,724,763 |
| 負債合計 | 131,662,416 | 181,724,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,594,022 | 1,525,712,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,095,844 | 536,347,242 |
| (分配準備積立金) | 74,314,559 | 279,781,565 |
| 元本等合計 | 2,023,689,866 | 2,062,059,304 |
| 純資産合計 | 2,023,689,866 | 2,062,059,304 |
| 負債純資産合計 | 2,155,352,282 | 2,243,784,067 |
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