- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 4月17日現在) | 第3期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,772,866 | 10,520,107 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,834,296 | 2,712,284,609 |
| 未収入金 | 268,549,135 | 12,759,479 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,582,156,301 | 2,735,564,197 |
| 資産合計 | 1,582,156,301 | 2,735,564,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 237,134,445 | - |
| 未払解約金 | 11,454,948 | 4,738,790 |
| 未払受託者報酬 | 306,249 | 403,899 |
| 未払委託者報酬 | 11,374,806 | 15,002,018 |
| その他未払費用 | 815,432 | 954,940 |
| 流動負債合計 | 261,085,880 | 21,099,647 |
| 負債合計 | 261,085,880 | 21,099,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,185,672,226 | 2,425,975,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,398,195 | 288,489,295 |
| (分配準備積立金) | 52,364,984 | 43,753,700 |
| 元本等合計 | 1,321,070,421 | 2,714,464,550 |
| 純資産合計 | 1,321,070,421 | 2,714,464,550 |
| 負債純資産合計 | 1,582,156,301 | 2,735,564,197 |
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