- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2022年4月18日現在) | 第17期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,028 | 174,255 |
| 親投資信託受益証券 | 893,286,122 | 945,487,442 |
| 未収入金 | 9,810,578 | 8,603,476 |
| 流動資産合計 | 903,098,728 | 954,265,173 |
| 資産合計 | 903,098,728 | 954,265,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 884,763 | 561,199 |
| 未払受託者報酬 | 192,975 | 177,350 |
| 未払委託者報酬 | 7,167,839 | 6,587,261 |
| その他未払費用 | 660,630 | 638,302 |
| 流動負債合計 | 8,906,207 | 7,964,112 |
| 負債合計 | 8,906,207 | 7,964,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 680,353,678 | 687,400,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,838,843 | 258,900,239 |
| (分配準備積立金) | 168,464,622 | 165,934,523 |
| 元本等合計 | 894,192,521 | 946,301,061 |
| 純資産合計 | 894,192,521 | 946,301,061 |
| 負債純資産合計 | 903,098,728 | 954,265,173 |
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