- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 4月18日現在) | 第5期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,750,644 | 511,546 |
| 親投資信託受益証券 | 3,205,196,690 | 2,764,086,849 |
| 未収入金 | 26,161,155 | 42,476,879 |
| 流動資産合計 | 3,233,108,489 | 2,807,075,274 |
| 資産合計 | 3,233,108,489 | 2,807,075,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,235,956 | 18,096,065 |
| 未払受託者報酬 | 578,423 | 562,592 |
| 未払委託者報酬 | 21,484,170 | 20,896,193 |
| その他未払費用 | 1,204,254 | 1,022,975 |
| 流動負債合計 | 25,502,803 | 40,577,825 |
| 負債合計 | 25,502,803 | 40,577,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,077,394,637 | 2,554,353,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,211,049 | 212,143,553 |
| (分配準備積立金) | 47,098,115 | 58,251,158 |
| 元本等合計 | 3,207,605,686 | 2,766,497,449 |
| 純資産合計 | 3,207,605,686 | 2,766,497,449 |
| 負債純資産合計 | 3,233,108,489 | 2,807,075,274 |
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