- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2018年10月17日現在) | 第10期 (2019年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,893,089 | 1,161,877 |
| 親投資信託受益証券 | 2,434,239,275 | 2,141,737,416 |
| 未収入金 | 21,257,248 | 38,877,420 |
| 流動資産合計 | 2,458,389,612 | 2,181,776,713 |
| 資産合計 | 2,458,389,612 | 2,181,776,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,923,794 | 21,606,170 |
| 未払受託者報酬 | 458,206 | 412,092 |
| 未払委託者報酬 | 17,019,008 | 15,306,291 |
| その他未払費用 | 794,662 | 792,070 |
| 流動負債合計 | 22,195,670 | 38,116,623 |
| 負債合計 | 22,195,670 | 38,116,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,860,164,767 | 1,759,021,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,029,175 | 384,638,472 |
| (分配準備積立金) | 226,771,560 | 210,238,669 |
| 元本等合計 | 2,436,193,942 | 2,143,660,090 |
| 純資産合計 | 2,436,193,942 | 2,143,660,090 |
| 負債純資産合計 | 2,458,389,612 | 2,181,776,713 |
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