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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

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【提出】: 2019/07/17 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 (2018年10月17日現在)	第10期 (2019年 4月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,893,089	1,161,877
親投資信託受益証券	2,434,239,275	2,141,737,416
未収入金	21,257,248	38,877,420
流動資産合計	2,458,389,612	2,181,776,713
資産合計	2,458,389,612	2,181,776,713
負債の部
流動負債
未払解約金	3,923,794	21,606,170
未払受託者報酬	458,206	412,092
未払委託者報酬	17,019,008	15,306,291
その他未払費用	794,662	792,070
流動負債合計	22,195,670	38,116,623
負債合計	22,195,670	38,116,623
純資産の部
元本等
元本	1,860,164,767	1,759,021,618
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	576,029,175	384,638,472
(分配準備積立金)	226,771,560	210,238,669
元本等合計	2,436,193,942	2,143,660,090
純資産合計	2,436,193,942	2,143,660,090
負債純資産合計	2,458,389,612	2,181,776,713

開示資料

決算

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