- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成29年10月17日現在) | 第8期 (平成30年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,513,099 | 13,856,794 |
| 親投資信託受益証券 | 2,046,919,413 | 2,475,480,574 |
| 未収入金 | 188,351,555 | 16,139,129 |
| 流動資産合計 | 2,243,784,067 | 2,505,476,497 |
| 資産合計 | 2,243,784,067 | 2,505,476,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,571,206 | - |
| 未払解約金 | 13,139,203 | 9,282,923 |
| 未払受託者報酬 | 395,136 | 463,436 |
| 未払委託者報酬 | 14,676,505 | 17,213,329 |
| その他未払費用 | 942,713 | 1,040,258 |
| 流動負債合計 | 181,724,763 | 27,999,946 |
| 負債合計 | 181,724,763 | 27,999,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,712,062 | 1,785,860,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 536,347,242 | 691,615,737 |
| (分配準備積立金) | 279,781,565 | 270,386,980 |
| 元本等合計 | 2,062,059,304 | 2,477,476,551 |
| 純資産合計 | 2,062,059,304 | 2,477,476,551 |
| 負債純資産合計 | 2,243,784,067 | 2,505,476,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
