- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2023/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2023年4月17日現在) | 第19期 (2023年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,101 | 240,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,689,114 | 1,015,096,081 |
| 未収入金 | 9,130,525 | 11,688,067 |
| 流動資産合計 | 1,037,936,740 | 1,027,025,106 |
| 資産合計 | 1,037,936,740 | 1,027,025,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 433,871 | 2,414,904 |
| 未払受託者報酬 | 190,456 | 206,411 |
| 未払委託者報酬 | 7,073,970 | 7,666,687 |
| その他未払費用 | 657,014 | 679,830 |
| 流動負債合計 | 8,355,311 | 10,967,832 |
| 負債合計 | 8,355,311 | 10,967,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 715,957,967 | 620,981,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,623,462 | 395,075,696 |
| (分配準備積立金) | 163,153,839 | 205,007,490 |
| 元本等合計 | 1,029,581,429 | 1,016,057,274 |
| 純資産合計 | 1,029,581,429 | 1,016,057,274 |
| 負債純資産合計 | 1,037,936,740 | 1,027,025,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
