- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2022年10月17日現在) | 第18期 (2023年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 174,255 | 117,101 |
| 親投資信託受益証券 | 945,487,442 | 1,028,689,114 |
| 未収入金 | 8,603,476 | 9,130,525 |
| 流動資産合計 | 954,265,173 | 1,037,936,740 |
| 資産合計 | 954,265,173 | 1,037,936,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 561,199 | 433,871 |
| 未払受託者報酬 | 177,350 | 190,456 |
| 未払委託者報酬 | 6,587,261 | 7,073,970 |
| その他未払費用 | 638,302 | 657,014 |
| 流動負債合計 | 7,964,112 | 8,355,311 |
| 負債合計 | 7,964,112 | 8,355,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,400,822 | 715,957,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,900,239 | 313,623,462 |
| (分配準備積立金) | 165,934,523 | 163,153,839 |
| 元本等合計 | 946,301,061 | 1,029,581,429 |
| 純資産合計 | 946,301,061 | 1,029,581,429 |
| 負債純資産合計 | 954,265,173 | 1,037,936,740 |
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