- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2019年 4月17日現在) | 第11期 (2019年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,161,877 | 450,388 |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,737,416 | 2,007,939,510 |
| 未収入金 | 38,877,420 | 46,610,996 |
| 流動資産合計 | 2,181,776,713 | 2,055,000,894 |
| 資産合計 | 2,181,776,713 | 2,055,000,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,606,170 | 29,496,643 |
| 未払受託者報酬 | 412,092 | 375,799 |
| 未払委託者報酬 | 15,306,291 | 13,958,392 |
| その他未払費用 | 792,070 | 665,308 |
| 流動負債合計 | 38,116,623 | 44,496,142 |
| 負債合計 | 38,116,623 | 44,496,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,759,021,618 | 1,636,097,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,638,472 | 374,407,078 |
| (分配準備積立金) | 210,238,669 | 201,169,093 |
| 元本等合計 | 2,143,660,090 | 2,010,504,752 |
| 純資産合計 | 2,143,660,090 | 2,010,504,752 |
| 負債純資産合計 | 2,181,776,713 | 2,055,000,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
