- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2019年10月17日現在) | 第12期 (2020年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 450,388 | 740,518 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,939,510 | 1,533,656,669 |
| 未収入金 | 46,610,996 | 18,912,482 |
| 流動資産合計 | 2,055,000,894 | 1,553,309,669 |
| 資産合計 | 2,055,000,894 | 1,553,309,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,496,643 | 3,738,784 |
| 未払受託者報酬 | 375,799 | 360,594 |
| 未払委託者報酬 | 13,958,392 | 13,393,436 |
| その他未払費用 | 665,308 | 618,355 |
| 流動負債合計 | 44,496,142 | 18,111,169 |
| 負債合計 | 44,496,142 | 18,111,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,636,097,674 | 1,440,741,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,407,078 | 94,456,950 |
| (分配準備積立金) | 201,169,093 | 176,384,091 |
| 元本等合計 | 2,010,504,752 | 1,535,198,500 |
| 純資産合計 | 2,010,504,752 | 1,535,198,500 |
| 負債純資産合計 | 2,055,000,894 | 1,553,309,669 |
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