- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成30年 4月17日現在) | 第9期 (平成30年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,856,794 | 2,893,089 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,480,574 | 2,434,239,275 |
| 未収入金 | 16,139,129 | 21,257,248 |
| 流動資産合計 | 2,505,476,497 | 2,458,389,612 |
| 資産合計 | 2,505,476,497 | 2,458,389,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,282,923 | 3,923,794 |
| 未払受託者報酬 | 463,436 | 458,206 |
| 未払委託者報酬 | 17,213,329 | 17,019,008 |
| その他未払費用 | 1,040,258 | 794,662 |
| 流動負債合計 | 27,999,946 | 22,195,670 |
| 負債合計 | 27,999,946 | 22,195,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,860,814 | 1,860,164,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,615,737 | 576,029,175 |
| (分配準備積立金) | 270,386,980 | 226,771,560 |
| 元本等合計 | 2,477,476,551 | 2,436,193,942 |
| 純資産合計 | 2,477,476,551 | 2,436,193,942 |
| 負債純資産合計 | 2,505,476,497 | 2,458,389,612 |
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