- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年10月19日現在) | 第4期 (平成28年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,750,644 |
| コール・ローン | 10,520,107 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,712,284,609 | 3,205,196,690 |
| 未収入金 | 12,759,479 | 26,161,155 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 2,735,564,197 | 3,233,108,489 |
| 資産合計 | 2,735,564,197 | 3,233,108,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,738,790 | 2,235,956 |
| 未払受託者報酬 | 403,899 | 578,423 |
| 未払委託者報酬 | 15,002,018 | 21,484,170 |
| その他未払費用 | 954,940 | 1,204,254 |
| 流動負債合計 | 21,099,647 | 25,502,803 |
| 負債合計 | 21,099,647 | 25,502,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,975,255 | 3,077,394,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,489,295 | 130,211,049 |
| (分配準備積立金) | 43,753,700 | 47,098,115 |
| 元本等合計 | 2,714,464,550 | 3,207,605,686 |
| 純資産合計 | 2,714,464,550 | 3,207,605,686 |
| 負債純資産合計 | 2,735,564,197 | 3,233,108,489 |
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