- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2021年10月18日現在) | 第16期 (2022年4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,372 | 2,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,294,704 | 893,286,122 |
| 未収入金 | 17,999,454 | 9,810,578 |
| 流動資産合計 | 1,198,384,530 | 903,098,728 |
| 資産合計 | 1,198,384,530 | 903,098,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,077,501 | 884,763 |
| 未払受託者報酬 | 236,314 | 192,975 |
| 未払委託者報酬 | 8,777,393 | 7,167,839 |
| その他未払費用 | 739,907 | 660,630 |
| 流動負債合計 | 16,831,115 | 8,906,207 |
| 負債合計 | 16,831,115 | 8,906,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,198,022 | 680,353,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,355,393 | 213,838,843 |
| (分配準備積立金) | 193,828,400 | 168,464,622 |
| 元本等合計 | 1,181,553,415 | 894,192,521 |
| 純資産合計 | 1,181,553,415 | 894,192,521 |
| 負債純資産合計 | 1,198,384,530 | 903,098,728 |
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