有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成26年10月17日)

(1)【投資状況】

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,800,561,116	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,694,611	△0.15
合計(純資産総額)		1,797,866,505	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<参考情報>女性活力日本株マザーファンド

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,761,525,550	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		39,083,556	2.17
合計(純資産総額)		1,800,609,106	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。