有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,555,778,578	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,442,862	△0.16
合計(純資産総額)		1,553,335,716	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,525,090,350	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,697,357	1.97
合計(純資産総額)		1,555,787,707	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。