有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	908,114,811	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,669,074	△0.18
合計(純資産総額)		906,445,737	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	888,979,770	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,118,978	2.11
合計(純資産総額)		908,098,748	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。