有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,057,324,940	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,999,552	△0.19
合計(純資産総額)		1,055,325,388	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,041,639,050	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,686,086	1.48
合計(純資産総額)		1,057,325,136	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。