有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,236,819,893	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,246,863	△0.18
合計(純資産総額)		1,234,573,030	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,216,059,250	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,744,438	1.68
合計(純資産総額)		1,236,803,688	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。