有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(1)【投資状況】
女性活力日本株ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,247,923,267	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△5,675,560	△0.18
合計(純資産総額)		3,242,247,707	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,217,063,880	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,790,066	0.95
合計(純資産総額)		3,247,853,946	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。