有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

(1)【投資状況】
女性活力日本株ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,768,457,149	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△4,316,550	△0.16
合計(純資産総額)		2,764,140,599	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,745,964,320	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,519,629	0.81
合計(純資産総額)		2,768,483,949	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。