有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,960,498,980	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△3,709,500	△0.19
合計(純資産総額)		1,956,789,480	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,925,122,240	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,387,576	1.81
合計(純資産総額)		1,960,509,816	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。