有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

(1)【投資状況】
女性活力日本株ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,477,725,703	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△3,866,511	△0.16
合計(純資産総額)		2,473,859,192	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,355,007,950	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		122,738,682	4.95
合計(純資産総額)		2,477,746,632	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。