有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,655,914,774	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,818,068	△0.17
合計(純資産総額)		1,653,096,706	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,619,036,410	97.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		36,857,546	2.23
合計(純資産総額)		1,655,893,956	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。