有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,365,606,085	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△4,125,182	△0.17
合計(純資産総額)		2,361,480,903	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,304,997,990	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		60,562,589	2.56
合計(純資産総額)		2,365,560,579	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。