有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

(1)【投資状況】
女性活力日本株ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,822,670,276	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,643,479	△0.09
合計(純資産総額)		1,821,026,797	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,733,808,040	95.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		88,837,974	4.87
合計(純資産総額)		1,822,646,014	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。