有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

(1)【投資状況】
女性活力日本株ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,059,836,601	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△4,449,899	△0.15
合計(純資産総額)		3,055,386,702	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,971,596,000	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		88,193,195	2.88
合計(純資産総額)		3,059,789,195	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。