有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,059,346,096	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△3,479,922	△0.17
合計(純資産総額)		2,055,866,174	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)女性活力日本株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,001,900,370	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		57,470,829	2.79
合計(純資産総額)		2,059,371,199	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。