有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成26年9月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,280,759 | ||||
| 投資信託受益証券 | 4,714,625,420 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 4,200,419 | ||||
| 流動資産合計 | 4,792,106,598 | ||||
| 資産合計 | 4,792,106,598 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,838,492 | ||||
| 未払解約金 | 159,534 | ||||
| 未払受託者報酬 | 344,468 | ||||
| 未払委託者報酬 | 13,205,502 | ||||
| その他未払費用 | 86,075 | ||||
| 流動負債合計 | 20,634,071 | ||||
| 負債合計 | 20,634,071 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,558,994,878 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,477,649 | ||||
| (分配準備積立金) | 209,918,032 | ||||
| 元本等合計 | 4,771,472,527 | ||||
| 純資産合計 | 4,771,472,527 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,792,106,598 | ||||
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