有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月22日現在 | 当 期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,762,098 | - | |||
| コール・ローン | - | 25,811,928 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,648,067,045 | 1,236,655,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,201,674 | 4,200,419 | |||
| 未収入金 | - | 19,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,678,030,817 | 1,285,667,936 | |||
| 資産合計 | 1,678,030,817 | 1,285,667,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,879,003 | 2,352,115 | |||
| 未払解約金 | - | 4,910,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,502 | 37,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,744,426 | 1,446,787 | |||
| その他未払費用 | 74,119 | 58,195 | |||
| 流動負債合計 | 4,743,050 | 8,805,188 | |||
| 負債合計 | 4,743,050 | 8,805,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,919,335,930 | ※1 1,568,077,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 246,048,163 | ※2 △ 291,214,422 | |||
| (分配準備積立金) | 205,351,297 | 167,109,487 | |||
| 元本等合計 | 1,673,287,767 | 1,276,862,748 | |||
| 純資産合計 | 1,673,287,767 | 1,276,862,748 | |||
| 負債純資産合計 | 1,678,030,817 | 1,285,667,936 | |||
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