有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月20日現在 | 当 期 平成29年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,811,928 | 30,894,271 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,236,655,589 | 1,170,263,492 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,200,419 | 4,199,163 | |||
| 未収入金 | 19,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,285,667,936 | 1,205,356,926 | |||
| 資産合計 | 1,285,667,936 | 1,205,356,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,352,115 | 1,824,658 | |||
| 未払解約金 | 4,910,357 | 14,458,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,734 | 31,257 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,446,787 | 1,198,609 | |||
| その他未払費用 | 58,195 | 50,539 | |||
| 流動負債合計 | 8,805,188 | 17,563,827 | |||
| 負債合計 | 8,805,188 | 17,563,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,568,077,170 | ※1 1,216,438,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 291,214,422 | ※2 △ 28,645,824 | |||
| (分配準備積立金) | 167,109,487 | 129,964,313 | |||
| 元本等合計 | 1,276,862,748 | 1,187,793,099 | |||
| 純資産合計 | 1,276,862,748 | 1,187,793,099 | |||
| 負債純資産合計 | 1,285,667,936 | 1,205,356,926 | |||
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