有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月19日現在 | 当 期 平成27年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,280,759 | 115,537,546 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,714,625,420 | 3,564,265,249 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,200,419 | 4,200,837 | |||
| 流動資産合計 | 4,792,106,598 | 3,684,003,632 | |||
| 資産合計 | 4,792,106,598 | 3,684,003,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,838,492 | 5,179,397 | |||
| 未払解約金 | 159,534 | 42,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 344,468 | 92,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,205,502 | 3,527,918 | |||
| その他未払費用 | 86,075 | 163,794 | |||
| 流動負債合計 | 20,634,071 | 9,005,603 | |||
| 負債合計 | 20,634,071 | 9,005,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,558,994,878 | ※1 3,452,931,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,477,649 | 222,066,221 | |||
| (分配準備積立金) | 209,918,032 | 349,390,527 | |||
| 元本等合計 | 4,771,472,527 | 3,674,998,029 | |||
| 純資産合計 | 4,771,472,527 | 3,674,998,029 | |||
| 負債純資産合計 | 4,792,106,598 | 3,684,003,632 | |||
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