有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月21日現在 | 当 期 2022年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,646,485 | 3,968,727 | |||
| 投資信託受益証券 | 413,568,282 | 327,047,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 595,582 | 595,463 | |||
| 流動資産合計 | 421,810,349 | 331,611,375 | |||
| 資産合計 | 421,810,349 | 331,611,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 411,191 | 368,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,605 | 8,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,440 | 310,480 | |||
| その他未払費用 | 18,105 | 15,706 | |||
| 流動負債合計 | 925,341 | 702,500 | |||
| 負債合計 | 925,341 | 702,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 274,127,769 | ※1 245,480,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,757,239 | 85,428,112 | |||
| (分配準備積立金) | 154,937,350 | 152,400,164 | |||
| 元本等合計 | 420,885,008 | 330,908,875 | |||
| 純資産合計 | 420,885,008 | 330,908,875 | |||
| 負債純資産合計 | 421,810,349 | 331,611,375 | |||
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