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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/15 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年9月21日現在	当期 2022年3月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,646,485	3,968,727
		投資信託受益証券		413,568,282	327,047,185
		親投資信託受益証券		595,582	595,463
		流動資産合計		421,810,349	331,611,375
	資産合計			421,810,349	331,611,375
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		411,191	368,221
		未払受託者報酬		12,605	8,093
		未払委託者報酬		483,440	310,480
		その他未払費用		18,105	15,706
		流動負債合計		925,341	702,500
	負債合計			925,341	702,500
純資産の部
	元本等
		元本		※1 274,127,769	※1 245,480,763
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,757,239	85,428,112
			(分配準備積立金)	154,937,350	152,400,164
		元本等合計		420,885,008	330,908,875
	純資産合計			420,885,008	330,908,875
負債純資産合計				421,810,349	331,611,375

開示資料

決算

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