有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月19日現在 | 当 期 平成30年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,400,459 | 9,164,913 | |||
| 投資信託受益証券 | 707,392,899 | 598,748,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,196,952 | 596,534 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 727,990,310 | 608,509,741 | |||
| 資産合計 | 727,990,310 | 608,509,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 975,403 | 837,877 | |||
| 未払解約金 | 3,259,324 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 18,064 | 16,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 692,749 | 626,172 | |||
| その他未払費用 | 31,714 | 26,716 | |||
| 流動負債合計 | 4,977,254 | 1,507,089 | |||
| 負債合計 | 4,977,254 | 1,507,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 650,268,906 | ※1 558,585,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,744,150 | 48,417,425 | |||
| (分配準備積立金) | 105,891,484 | 87,310,096 | |||
| 元本等合計 | 723,013,056 | 607,002,652 | |||
| 純資産合計 | 723,013,056 | 607,002,652 | |||
| 負債純資産合計 | 727,990,310 | 608,509,741 | |||
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