有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月19日現在 | 当 期 平成31年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,164,913 | 6,811,909 | |||
| 投資信託受益証券 | 598,748,294 | 512,507,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 596,534 | 596,296 | |||
| 流動資産合計 | 608,509,741 | 519,916,062 | |||
| 資産合計 | 608,509,741 | 519,916,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 837,877 | 749,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,324 | 12,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 626,172 | 483,303 | |||
| その他未払費用 | 26,716 | 20,792 | |||
| 流動負債合計 | 1,507,089 | 1,266,073 | |||
| 負債合計 | 1,507,089 | 1,266,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 558,585,227 | ※1 499,583,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,417,425 | 19,066,138 | |||
| (分配準備積立金) | 87,310,096 | 74,775,812 | |||
| 元本等合計 | 607,002,652 | 518,649,989 | |||
| 純資産合計 | 607,002,652 | 518,649,989 | |||
| 負債純資産合計 | 608,509,741 | 519,916,062 | |||
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