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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/17 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年3月19日現在	当期平成27年9月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		115,537,546	53,759,017
		投資信託受益証券		3,564,265,249	2,125,034,745
		親投資信託受益証券		4,200,837	4,201,256
		流動資産合計		3,684,003,632	2,182,995,018
	資産合計			3,684,003,632	2,182,995,018
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,179,397	3,465,391
		未払解約金		42,467	12,318,846
		未払受託者報酬		92,027	70,184
		未払委託者報酬		3,527,918	2,690,596
		その他未払費用		163,794	126,899
		流動負債合計		9,005,603	18,671,916
	負債合計			9,005,603	18,671,916
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,452,931,808	※1 2,310,261,024
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 222,066,221	※2 △ 145,937,922
			(分配準備積立金)	349,390,527	271,420,627
		元本等合計		3,674,998,029	2,164,323,102
	純資産合計			3,674,998,029	2,164,323,102
負債純資産合計				3,684,003,632	2,182,995,018

開示資料

決算

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