有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月19日現在 | 当 期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,537,546 | 53,759,017 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,564,265,249 | 2,125,034,745 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,200,837 | 4,201,256 | |||
| 流動資産合計 | 3,684,003,632 | 2,182,995,018 | |||
| 資産合計 | 3,684,003,632 | 2,182,995,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,179,397 | 3,465,391 | |||
| 未払解約金 | 42,467 | 12,318,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,027 | 70,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,527,918 | 2,690,596 | |||
| その他未払費用 | 163,794 | 126,899 | |||
| 流動負債合計 | 9,005,603 | 18,671,916 | |||
| 負債合計 | 9,005,603 | 18,671,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,452,931,808 | ※1 2,310,261,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 222,066,221 | ※2 △ 145,937,922 | |||
| (分配準備積立金) | 349,390,527 | 271,420,627 | |||
| 元本等合計 | 3,674,998,029 | 2,164,323,102 | |||
| 純資産合計 | 3,674,998,029 | 2,164,323,102 | |||
| 負債純資産合計 | 3,684,003,632 | 2,182,995,018 | |||
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