有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月19日現在 | 当 期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,905,402 | 5,802,299 | |||
| 投資信託受益証券 | 219,620,941 | 358,201,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 595,939 | 595,760 | |||
| 流動資産合計 | 224,122,282 | 364,599,316 | |||
| 資産合計 | 224,122,282 | 364,599,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 517,266 | 465,284 | |||
| 未払解約金 | - | 4,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,199 | 12,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 314,696 | 464,323 | |||
| その他未払費用 | 15,168 | 14,292 | |||
| 流動負債合計 | 855,329 | 960,730 | |||
| 負債合計 | 855,329 | 960,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 344,844,664 | ※1 310,189,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 121,577,711 | ※2 53,448,882 | |||
| (分配準備積立金) | 45,495,307 | 58,947,289 | |||
| 元本等合計 | 223,266,953 | 363,638,586 | |||
| 純資産合計 | 223,266,953 | 363,638,586 | |||
| 負債純資産合計 | 224,122,282 | 364,599,316 | |||
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