有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月19日現在 | 当 期 2019年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,811,909 | 5,543,107 | |||
| 投資信託受益証券 | 512,507,857 | 397,550,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 596,296 | 596,058 | |||
| 未収入金 | - | 5,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 519,916,062 | 409,689,857 | |||
| 資産合計 | 519,916,062 | 409,689,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 749,375 | 631,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,603 | 11,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,303 | 422,599 | |||
| その他未払費用 | 20,792 | 19,397 | |||
| 流動負債合計 | 1,266,073 | 1,084,565 | |||
| 負債合計 | 1,266,073 | 1,084,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 499,583,851 | ※1 421,037,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 19,066,138 | ※2 △ 12,432,000 | |||
| (分配準備積立金) | 74,775,812 | 59,423,452 | |||
| 元本等合計 | 518,649,989 | 408,605,292 | |||
| 純資産合計 | 518,649,989 | 408,605,292 | |||
| 負債純資産合計 | 519,916,062 | 409,689,857 | |||
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