有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月19日現在 | 当 期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,838,534 | 7,646,485 | |||
| 投資信託受益証券 | 428,951,316 | 413,568,282 | |||
| 親投資信託受益証券 | 595,701 | 595,582 | |||
| 未収入金 | 3,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 439,385,550 | 421,810,349 | |||
| 資産合計 | 439,385,550 | 421,810,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 435,403 | 411,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,106 | 12,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 426,022 | 483,440 | |||
| その他未払費用 | 16,161 | 18,105 | |||
| 流動負債合計 | 888,692 | 925,341 | |||
| 負債合計 | 888,692 | 925,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 290,268,679 | ※1 274,127,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,228,179 | 146,757,239 | |||
| (分配準備積立金) | 153,544,888 | 154,937,350 | |||
| 元本等合計 | 438,496,858 | 420,885,008 | |||
| 純資産合計 | 438,496,858 | 420,885,008 | |||
| 負債純資産合計 | 439,385,550 | 421,810,349 | |||
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