有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月21日現在 | 当 期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,894,271 | 16,155,456 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,170,263,492 | 897,402,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,199,163 | 4,197,908 | |||
| 未収入金 | - | 7,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,205,356,926 | 925,755,914 | |||
| 資産合計 | 1,205,356,926 | 925,755,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,824,658 | 1,304,392 | |||
| 未払解約金 | 14,458,764 | 2,659,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,257 | 23,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,198,609 | 914,448 | |||
| その他未払費用 | 50,539 | 42,099 | |||
| 流動負債合計 | 17,563,827 | 4,944,484 | |||
| 負債合計 | 17,563,827 | 4,944,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,216,438,923 | ※1 869,595,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,645,824 | ※2 51,216,123 | |||
| (分配準備積立金) | 129,964,313 | 90,538,377 | |||
| 元本等合計 | 1,187,793,099 | 920,811,430 | |||
| 純資産合計 | 1,187,793,099 | 920,811,430 | |||
| 負債純資産合計 | 1,205,356,926 | 925,755,914 | |||
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