有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月23日現在 | 当 期 2021年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,802,299 | 5,838,534 | |||
| 投資信託受益証券 | 358,201,257 | 428,951,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 595,760 | 595,701 | |||
| 未収入金 | - | 3,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 364,599,316 | 439,385,550 | |||
| 資産合計 | 364,599,316 | 439,385,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 465,284 | 435,403 | |||
| 未払解約金 | 4,731 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,100 | 11,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 464,323 | 426,022 | |||
| その他未払費用 | 14,292 | 16,161 | |||
| 流動負債合計 | 960,730 | 888,692 | |||
| 負債合計 | 960,730 | 888,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 310,189,704 | ※1 290,268,679 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,448,882 | 148,228,179 | |||
| (分配準備積立金) | 58,947,289 | 153,544,888 | |||
| 元本等合計 | 363,638,586 | 438,496,858 | |||
| 純資産合計 | 363,638,586 | 438,496,858 | |||
| 負債純資産合計 | 364,599,316 | 439,385,550 | |||
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