有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月24日現在 | 当 期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 25,762,098 | |||
| コール・ローン | 53,759,017 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,125,034,745 | 1,648,067,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,201,256 | 4,201,674 | |||
| 流動資産合計 | 2,182,995,018 | 1,678,030,817 | |||
| 資産合計 | 2,182,995,018 | 1,678,030,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,465,391 | 2,879,003 | |||
| 未払解約金 | 12,318,846 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 70,184 | 45,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,690,596 | 1,744,426 | |||
| その他未払費用 | 126,899 | 74,119 | |||
| 流動負債合計 | 18,671,916 | 4,743,050 | |||
| 負債合計 | 18,671,916 | 4,743,050 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,310,261,024 | ※1 1,919,335,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 145,937,922 | ※2 △ 246,048,163 | |||
| (分配準備積立金) | 271,420,627 | 205,351,297 | |||
| 元本等合計 | 2,164,323,102 | 1,673,287,767 | |||
| 純資産合計 | 2,164,323,102 | 1,673,287,767 | |||
| 負債純資産合計 | 2,182,995,018 | 1,678,030,817 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
