有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,830,179 |
| 投資証券 | 2,829,344,121 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 2,882,184,317 |
| 資産合計 | 2,882,184,317 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 466,619 |
| 未払委託者報酬 | 7,777,036 |
| その他未払費用 | 93,259 |
| 流動負債合計 | 8,336,914 |
| 負債合計 | 8,336,914 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,911,390,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,542,597 |
| 元本等合計 | 2,873,847,403 |
| 純資産合計 | 2,873,847,403 |
| 負債純資産合計 | 2,882,184,317 |
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