有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 1月26日現在) | 第6期 (平成29年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,846,959 | 52,754,372 |
| 投資証券 | 1,805,541,675 | 1,688,467,097 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 1,860,398,632 | 1,741,231,464 |
| 資産合計 | 1,860,398,632 | 1,741,231,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,482,792 | 10,698,968 |
| 未払受託者報酬 | 300,612 | 278,124 |
| 未払委託者報酬 | 5,009,890 | 4,635,192 |
| 未払利息 | 160 | 130 |
| その他未払費用 | 63,357 | 58,106 |
| 流動負債合計 | 6,856,811 | 15,670,520 |
| 負債合計 | 6,856,811 | 15,670,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,490,000 | 1,725,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,821 | △79,056 |
| 元本等合計 | 1,853,541,821 | 1,725,560,944 |
| 純資産合計 | 1,853,541,821 | 1,725,560,944 |
| 負債純資産合計 | 1,860,398,632 | 1,741,231,464 |
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