有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 1月26日現在) | 第16期 (2022年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,764,024 | 37,481,429 |
| 投資証券 | 1,245,130,460 | 1,166,131,711 |
| 親投資信託受益証券 | 528,249 | 528,249 |
| 流動資産合計 | 1,296,422,733 | 1,204,141,389 |
| 資産合計 | 1,296,422,733 | 1,204,141,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,965,214 | - |
| 未払受託者報酬 | 213,918 | 202,153 |
| 未払委託者報酬 | 3,565,008 | 3,369,160 |
| その他未払費用 | 43,809 | 40,512 |
| 流動負債合計 | 20,787,949 | 3,611,825 |
| 負債合計 | 20,787,949 | 3,611,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,580,000 | 1,268,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,784 | △68,050,436 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,275,634,784 | 1,200,529,564 |
| 純資産合計 | 1,275,634,784 | 1,200,529,564 |
| 負債純資産合計 | 1,296,422,733 | 1,204,141,389 |
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