有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 7月26日現在) | 第5期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,178,343 | 54,846,959 |
| 投資証券 | 1,862,482,326 | 1,805,541,675 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 9,998 |
| 未収入金 | 950,762 | - |
| 流動資産合計 | 1,925,621,437 | 1,860,398,632 |
| 資産合計 | 1,925,621,437 | 1,860,398,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,482,792 |
| 未払解約金 | 952,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 304,944 | 300,612 |
| 未払委託者報酬 | 5,082,179 | 5,009,890 |
| 未払利息 | 160 | 160 |
| その他未払費用 | 67,925 | 63,357 |
| 流動負債合計 | 6,407,408 | 6,856,811 |
| 負債合計 | 6,407,408 | 6,856,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,949,470,000 | 1,853,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,255,971 | 51,821 |
| 元本等合計 | 1,919,214,029 | 1,853,541,821 |
| 純資産合計 | 1,919,214,029 | 1,853,541,821 |
| 負債純資産合計 | 1,925,621,437 | 1,860,398,632 |
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