有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年 7月26日現在) | 第9期 (平成31年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,991,355 | - |
| コール・ローン | - | 48,367,451 |
| 投資証券 | 1,595,244,193 | 1,520,606,165 |
| 親投資信託受益証券 | 529,678 | 529,467 |
| 流動資産合計 | 1,644,765,226 | 1,569,503,083 |
| 資産合計 | 1,644,765,226 | 1,569,503,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 263,964 | 261,666 |
| 未払委託者報酬 | 4,399,405 | 4,360,853 |
| 未払利息 | - | 139 |
| その他未払費用 | 53,426 | 54,056 |
| 流動負債合計 | 4,716,795 | 4,676,714 |
| 負債合計 | 4,716,795 | 4,676,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,646,740,000 | 1,599,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,691,569 | △34,993,631 |
| 元本等合計 | 1,640,048,431 | 1,564,826,369 |
| 純資産合計 | 1,640,048,431 | 1,564,826,369 |
| 負債純資産合計 | 1,644,765,226 | 1,569,503,083 |
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