有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 7月27日現在) | 第13期 (2021年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,203,307 | 45,574,424 |
| 投資証券 | 1,378,546,064 | 1,434,089,507 |
| 親投資信託受益証券 | 528,831 | 528,672 |
| 流動資産合計 | 1,425,278,202 | 1,480,192,603 |
| 資産合計 | 1,425,278,202 | 1,480,192,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,073,615 |
| 未払受託者報酬 | 227,600 | 236,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,793,269 | 3,946,954 |
| 未払利息 | 113 | 118 |
| その他未払費用 | 45,609 | 48,377 |
| 流動負債合計 | 4,066,591 | 12,305,886 |
| 負債合計 | 4,066,591 | 12,305,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,494,430,000 | 1,467,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,218,389 | △43,283 |
| 元本等合計 | 1,421,211,611 | 1,467,886,717 |
| 純資産合計 | 1,421,211,611 | 1,467,886,717 |
| 負債純資産合計 | 1,425,278,202 | 1,480,192,603 |
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