有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 7月26日現在) | 第17期 (2023年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,481,429 | 37,034,289 |
| 投資証券 | 1,166,131,711 | 1,186,361,792 |
| 親投資信託受益証券 | 528,249 | 528,037 |
| 流動資産合計 | 1,204,141,389 | 1,223,924,118 |
| 資産合計 | 1,204,141,389 | 1,223,924,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 202,153 | 200,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,369,160 | 3,339,682 |
| その他未払費用 | 40,512 | 40,014 |
| 流動負債合計 | 3,611,825 | 3,580,084 |
| 負債合計 | 3,611,825 | 3,580,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,580,000 | 1,268,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,050,436 | △48,235,966 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,200,529,564 | 1,220,344,034 |
| 純資産合計 | 1,200,529,564 | 1,220,344,034 |
| 負債純資産合計 | 1,204,141,389 | 1,223,924,118 |
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