有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 1月26日現在) | 第14期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,574,424 | 45,853,717 |
| 投資証券 | 1,434,089,507 | 1,429,567,809 |
| 親投資信託受益証券 | 528,672 | 528,513 |
| 流動資産合計 | 1,480,192,603 | 1,475,950,039 |
| 資産合計 | 1,480,192,603 | 1,475,950,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,073,615 | 18,456,021 |
| 未払受託者報酬 | 236,822 | 239,349 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,954 | 3,989,064 |
| 未払利息 | 118 | 125 |
| その他未払費用 | 48,377 | 48,002 |
| 流動負債合計 | 12,305,886 | 22,732,561 |
| 負債合計 | 12,305,886 | 22,732,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,930,000 | 1,453,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,283 | △12,522 |
| 元本等合計 | 1,467,886,717 | 1,453,217,478 |
| 純資産合計 | 1,467,886,717 | 1,453,217,478 |
| 負債純資産合計 | 1,480,192,603 | 1,475,950,039 |
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