有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/27-2023/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 1月26日現在) | 第18期 (2023年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,034,289 | 37,590,990 |
| 投資証券 | 1,186,361,792 | 1,182,525,365 |
| 親投資信託受益証券 | 528,037 | 527,931 |
| 流動資産合計 | 1,223,924,118 | 1,220,644,286 |
| 資産合計 | 1,223,924,118 | 1,220,644,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 200,388 | 196,443 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,682 | 3,273,931 |
| その他未払費用 | 40,014 | 40,006 |
| 流動負債合計 | 3,580,084 | 3,510,380 |
| 負債合計 | 3,580,084 | 3,510,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,580,000 | 1,246,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,235,966 | △29,446,094 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,220,344,034 | 1,217,133,906 |
| 純資産合計 | 1,220,344,034 | 1,217,133,906 |
| 負債純資産合計 | 1,223,924,118 | 1,220,644,286 |
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